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問答
企業口碑
匿名用戶
2021-03-15
基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額，其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市后進行計算，并于次日公布。
匿名用戶
2021-03-15
基金凈值是投資者單位基金資產的真實價值，基金凈值是相應時點上基金資產總市場價值扣除負債后的部分，表現單位基金資產的真實價值。