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問答
企業口碑
匿名用戶
2021-03-04
基金凈值更新前收益率為負，當天凈值更新為負，我們讓收益率+當天凈值，但這里有一個問題，當天凈值的意思是相對于前一天凈值的漲跌，但你持倉成本并不等于前一天凈值，你的收益率是負的，持倉相對于昨天凈值已經跌了，今天則不需要跌那么多，這部分需要補回來，也就是(更新前收益率×當天更新凈值=A)這部分②相反，基金收益率為負，當天凈值更新為正， A這部分則需要扣掉，因為你的收益是負的，所以負的這部分沒得漲 ③ 基金收益為正，當天凈值為負，你的收益率也要跌今天的漲幅，數值為A④基金收益為正，當天凈值為正，你的收益率也有漲幅，更新收益率需要加上A